Что готовит инвесторам наступающий 2018 год?

Москва, 12:57, 05 Дек 2017, редакция FTimes.ru, автор Татьяна Соломон.

Конец года – отличное время, чтобы не только подводить итоги, но и строить планы на будущее. Конечно, трейдеры и рыночные аналитики не пишут письма Санта Клаусу, чтобы наступающий год сложился удачно, а просто тщательно анализируют сложившиеся тренды и прогнозируют  их возможные развороты. Как говорят в Вест Капитал Групп Москва, фундаментальный анализ в среднесрочной перспективе (на год вперёд) всегда сопряжён с определённой погрешностью, но сегодня мы постараемся заглянуть в будущее и спрогнозировать, каким будет 2018-й год на крупнейших мировых рынках. Уходящий год для профессионалов в сфере биржевой торговли и инвесторов оказался в целом удачным, повторится ли такая ситуация вновь?

Американский рынок: ралли или коррекция?

Победа Дональда Трампа на президентских выборах и его вступление в должность, а также назначение в новую администрацию целой плеяды людей, совсем не чужих для крупного бизнеса, вдохнули новую жизнь в и без того не слишком депрессивный американский рынок акций. Фондовые индексы Dow Jones и S&P500 в течение всего года показывали уверенный рост, установив исторические максимумы. Не отставал от них и высокотехнологичный NASDAQ, что стало важным сигналом для инвесторов, куда следует вкладывать свои деньги. В целом же американские ценные бумаги при должном уровне диверсификации инвестиционного портфеля могли принести клиентам West Capital Group более 70 процентов годовых в валюте.

В настоящий момент на рынке нет ни одного индикатора, который бы прямо указывал на возможность коррекции или серьёзного замедления этого ралли. Новая администрация делает ставку на поддержку американского бизнеса, а ФРС не спешит с повышением ставки рефинансирования, одновременно ослабляя доллар, что также играет на руку заокеанским экспортерам. В условиях серьёзной нестабильности на рынках развивающихся стран и нерешенных проблем в европейской экономике рынок акций США явно не будет испытывать проблем с ликвидностью, поэтому можно уверенно рассчитывать на продолжение активного роста. Наиболее сильные перспективы у энергетических, финансовых и высокотехнологичных компаний.

Какая погода будет на Forex и рынках сырья?

Валютные войны, продолжающиеся уже почти 10 лет, создали на рынке уникальную ситуацию, когда ни одна развитая страна не заинтересована в сильной национальной валюте. В 2017 году доллар США, несмотря на сворачивание программы количественного смягчения, рухнул сразу с 1.05 за евро до 1.20. ФРС ясно дал понять, что ожидаемый многими аналитиками на протяжении нескольких лет паритет так и не состоится, а более реальным выглядит вариант к возврату пары евро-доллар к показателям 2014 года, когда за единую европейскую давали 1.43 доллара. В будущем году аналитики Вест Капитал Групп считают валютный рынок наиболее непредсказуемым, но не рекомендуют инвесторам играть на разворот тренда по основной валютной паре. Вполне вероятно, что валюты будут торговаться в узком интервале на протяжении всего года.

В ноябре крупнейшие нефтедобывающие страны достигли договорённости о продлении соглашения об ограничении добычи нефти, которая к концу года уверенно закрепилась выше 60 долларов за баррель. Как это часто бывает при такого рода сделках, инсайды проникли на рынок примерно на месяц раньше, что и стало причиной резкого роста цен. В новом году цены на чёрное золото не должны показать резких движений и будут торговаться в интервале 50-70 долларов, если не вмешаются в дело крупные геополитические риски. Инвестиции в золото также выглядят сомнительными, если не считать краткосрочных сделок, ведь любые защитные активы в период активного роста американского рынка, как правило, дешевеют.

Появится ли альтернатива инвестициям в акции?

Постоянное снижение ставок по депозитам и появление таких альтернатив как компания Вест Капитал Групп позволили многим людям зарабатывать как профессиональные инвесторы. Помимо помощи в самостоятельной торговле, такие организации предлагают вложиться в инвестиционные портфели – готовые решения, позволяющие получать пассивный доход. Портфель формируют профессиональные трейдеры и биржевые аналитики, что позволяет диверсифицировать риски и получать хороший доход даже при снижении стоимости отдельных акций, что перекрывает рост котировок других. На протяжении многих лет такие продукты обеспечивают инвесторам доходность в десятки процентов годовых в валюте, экономят время и нервы на самостоятельную торговлю акциями.

Рублевые активы в следующем году могут оказаться под давлением: ожидается определённое снижение российской валюты к доллару и евро, вызванное оттоком средств иностранных инвесторов и возможным ужесточением санкций. На внутреннем рынке ставки продолжать снижаться, что делает банковские депозиты все менее привлекательными. Не стоит рассчитывать и на резкий рост цен на недвижимость – относительно недорогое ипотечное кредитование хоть и будет толкать цены вверх, но данный потенциал роста крайне ограничен. Таким образом, вложения в любые инструменты, цена которых номинирована в национальной валюте, могут оказаться убыточными из-за высоких валютных рисков. Российский рынок акций становится интересным для краткосрочных спекулятивных инвестиций в период нефтяного ралли, что маловероятно.

Криптовалюты – интересный, перспективный, но пока крайне непредсказуемый инструмент с высокой волатильностью. Оказывает влияние и его неурегулированный правовой статус в России и ряде других стран. Ряд аналитиков предсказывают пятикратный рост стоимости Bitcoin в ближайшие годы, другие говорят о пузыре, который скоро лопнет, и инвесторы могут потерять до 90% капитала. В West Capital Group отзывы о криптовалютах также весьма противоречивые, эксперты компании советуют пока ограничиться проверенными инструментами. В любом случае, следующий год обещает быть интересным и прибыльным для инвесторов, остаётся только выбрать правильную инвестиционную стратегию и вовремя реагировать на изменение ситуации на рынке. Больших вам прибылей и успехов в делах!