Центральный банк РФ резко поднял процентную ставку до 17%

Москва, 00:12, 16 Дек 2014, редакция FTimes.ru, автор Татьяна Соломон.

«Решение было вызвано необходимостью ограничить риски девальвации и инфляции, которые в последнее время значительно увеличились», — заявило руководство Центрального банка в своем заявлении.

Такое решение последовало в день, в течение которого рубль упал более чем на 10 процентов по отношению к доллару. Виной всему явились последствия падения цен на нефть.

В самом мрачном официальном прогнозе из Москвы, Центральный банк России предупредил, что в следующем году страна может столкнуться с сокращения ВВП на 4,5-4,7 процента, если цены на нефть останутся на уровне 60 долларов за баррель.

Наряду с повышением ставки банк объявил, что расширит свои аукционы прямого РЕПО в иностранной валюте от $ 1,5 млрд до $ 5 млрд, в попытке предоставить ликвидность банкам страны, которые борются с нехваткой долларов.

Валютные трейдеры и аналитики в Нью-Йорке описали движение центробанка как «последнюю отчаянную» попытку остановить неумолимый крах рубля.

«В прошлом, подобные шаги отчаяния были замечены у других центральных банков на развивающихся рынках, которые пытаясь защитить свою валюту и выкинуть с рынка появившихся спекулянтов», — заявила Кэти Лиен из BK Asset Management.

Центральный банк России сообщает рынкам, что находится по другую сторону этой торговли и не позволит полностью рухнуть рублю. В последнее время он пытался предпринять целый ряд мер, но ни один так и не сработал. Рост курса, по крайней мере в краткосрочной перспективе, должен помочь рублю найти на опору. Кэти Лиен

Агрессивные повышения ставки не являются редкостью в странах с формирующимся рынком, когда центральные банки должны защищать свою валюту от быстрого износа. Ранее в этом году Турция подняла свою ключевую процентную ставку с 7,75 до 12 процентов. В марте месяце 1999 года Бразилия повысила свою базовую процентную ставку до 45 процентов после реального ослабления на 40 процентов.

Сочетание резкого падения цен на нефть, западных санкций и парализующей неопределенности в отношении перспектив экономики, в прошлом месяце вызвали обвал курса рубля. В минувший понедельник, он показал свежие минимумы 64,45 по отношению к доллару и 81,35 к евро.

В этом году он потерял пока половину своей стоимости по отношению к доллару, что делает его худшей валютой в мире, обгоняющей лишь украинскую гривну.

Существует паника на местных рынках, приводимых в действие бездействием Центрального банка. России не грозит финансовый кризис, но она близка к потере своего статуса инвестиционного уровня. Бенуа Анна, глава развивающихся рынков в Societe Generale

Распродажа прокатилась по всем классам активов. Так, акции «Сбербанка», крупнейшего российского банка, рухнули на 6,3 процента, а акции «Роснефти», государственной нефтяной компании, упали на 4,4%. В долларовом выражении, оценка собственного капитала ММВБ России упала более чем на 26 процентов — самый большой месячный обвал с октября месяца 2008 года.

Доход от международных долларовых облигаций поднялся более чем на половину процентного пункта до 7,22% — выше эквивалентных доходов в Руанде, Кот-д’Ивуаре и Перу.

Тимоти Эш, стратег по развивающимся рынкам из Standard Bank в Лондоне, сказал, что данный разгром продемонстрировал отсутствие уверенности у инвесторов в российской экономике.

Это произошло не только из-за нефти, речь идет о санкциях, геополитических рисках и отсутствии политических мер у российских чиновников. Тимоти Эш

В Москве, валютный кризис вызвал воспоминания об экономическом кризисе 1990-х годов, а некоторые российские предприниматели отказались от рубля и установили цены в условных единицах.

Глава московского департамента торговли и услуг Алексей Немерюк, сообщил, что маркировка цен в любой другой валюте, кроме как рубля — незаконна.

«Судя по всему, ритейлерам лень переписывать свои ценники. Но это единичные случаи», — сказал он.

В минувший понедельник, Центральный банк прогнозировал, что отток капитала из России в 2015 году составит $120 млрд, почти полное соответствие $134 миллиардам, которые покинут страну в этом году. Также банк предсказал отток в размере $75 млрд в 2016 году и $55 млрд в 2017 году.

Российские компании по-прежнему в значительной степени изолированны от мировых рынков капитала в результате санкций, введенных западными странами и сталкиваются с надвигающимся кредитным кризисом, так как должны рефинансировать свой долг.

Данные JPMorgan показывают, что в среднем валютные доходы от корпоративных еврооблигаций России выросли с 8 процентов в начале месяца, к 11-ти.

«Ситуация в Украине и санкций натолкнули инвесторов на вопрос, как именно российские компании смогут рефинансировать свои долги без доступа к своей обычной базе инвесторов», — сказал Yannik Zufferey, руководитель швейцарской компании Lombard Odier Investment Managers.